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华夏保利商业REIT基金合同生效 募集规模17.96亿元

来源: 观点 2026-07-29 20:09:21


【资料图】

观点网讯:7月28日,华夏基金管理有限公司发布公告,华夏保利发展封闭式商业不动产证券投资基金(简称“华夏保利商业REIT”)基金合同于7月28日正式生效。

该基金募集申请获中国证监会证监许可〔2026〕1163号文准予注册,募集期间为2026年7月15日至7月21日,验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),募集资金于7月22日划入托管专户。募集有效认购总户数4288户,净认购金额1,796,499,998.22元,认购资金在募集期间产生利息191,749.86元。募集份额合计5亿份,其中有效认购份额5亿份,利息结转份额0份。

基金管理人华夏基金运用固有资金认购1,947,534份,占基金总份额0.39%;从业人员认购88,762份,占0.02%。公司高级管理人员、基金经理认购份额区间均为0至10万份。

投资者类型方面,战略投资者获配3.5亿份,占募集总份额70%;网下投资者获配1.05亿份,占21%,网下询价阶段有效报价配售对象拟认购份额为网下初始发售份额的1.00倍,上市前三个交易日可交易份额不超过其获配份额的50%;公众投资者获配4500万份,占9%。原始权益人保利发展控股集团股份有限公司认购1.5亿份,占总份额30%,其中20%部分限售期不少于60个月,超过20%部分不少于36个月。

该基金为契约型封闭式,存续期自合同生效之日起32年,托管人为中信银行股份有限公司。基金80%以上资产投资于不动产资产支持证券,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。

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